基金分红:百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金3月25日分红
2024-06-05 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月20日发布《百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为3月3日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。,权益登记日为3月22日,现金红利发放日为3月25日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024年03月22日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年03月26日起投资者可以查询、赎回。根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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