2月2日基金净值:招商中证同业存单AAA指数7天持有最新净值10374
2024-06-25 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,招商中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0374元,累计净值为1.0374元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.33%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为曹晋文,曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.74%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
猜你喜欢
睡觉有这5大异样,或是血糖已“超标”,不可轻视
火炬转债下跌201%,转股溢价率3533%
湖南城陵矶口岸首批进口水果运抵岳阳
吉林碳谷选举宋德武为公司董事长 2023年上半年公司净利268亿
我国超千万人患痛风!这4种蔬菜和4种“水”,才是嘌呤大户
焦煤期货盘中上涨082%,报1788元
月薪过万 “日薪500元不算高”!这个行业太火爆 订单暴涨超300%
突然猛拉!破50亿元,这板块爆发!
未移除违法内容,亚马逊再遭俄罗斯法院罚款200万卢布
马斯克:即将把X集成到特斯拉汽车中
港股概念追踪 晶圆制造行业逐步复苏 市场需求回暖(附概念股)
异动快报:领益智造(002600)8月30日10点46分触及涨停板
中国恒大(03333):广州法院已受理关于广州凯隆的破产清算申请 继续停牌
上半年深圳居民人均可支配收入超4万 解析增长原因
北京自研全尺寸人形机器人“天工12 MAX”亮相:全球首个纯电驱拟人奔跑
国金证券:给予登康口腔增持评级,目标价位2683元
前瞻全球产业早报:美国、英国和欧盟据悉将签署人工智能标准协议
美国页岩行业众生相:崩溃只是假象 原油产量还能创新高?
省委批准,浙江组建一新机构
又顶风作案?马斯克发推称其将继续支持狗狗币